¿Qué hacer con los resultados de conciliación en QuickBooks 2016? Principios ficticios

En una reconciliación , como probablemente sepa, utiliza QuickBooks para comparar sus registros de una cuenta bancaria con los registros del banco de la misma cuenta Debería poder explicar cualquier diferencia entre las dos cuentas, por lo general, señalando los cheques que usted escribió que aún no se han liquidado (a veces los depósitos entran en la misma categoría; usted registra un depósito y lo envía por correo, pero el banco no lo ha hecho). t aún acreditado su cuenta.)

Si la diferencia es igual a cero

Después de marcar todos los cheques y depósitos, la diferencia entre el saldo liquidado para la cuenta y el el Saldo final del extracto bancario debe ser igual a 0. Observe que el uso de la palabra debe - no . Aquí hay una ventana de Reconciliación en la que todo es sospechoso. Si la diferencia es pequeña, busque pequeñas diferencias entre el monto de los cheques en el registro y los cheques realmente aprobados en el extracto bancario.

> La ventana de conciliación.

Si encuentra una discrepancia con un cheque en particular, simplemente haga clic en el botón Ir a para ir al cheque y cambiar el monto. Haga clic en Guardar y cerrar para ir directamente a la ventana Reconciliar.

Si la diferencia es igual a cero, ha terminado. Simplemente haga clic en el botón Reconciliar ahora. QuickBooks muestra un mensaje de felicitación que le informa que la reconciliación está completa. Como recompensa por ser un niño o una niña tan bueno, el cuadro de mensaje le pregunta si desea imprimir un informe de reconciliación completo o un resumen gratuito con todos los gastos pagados. Haga clic en Resumen o Completo y luego haga clic en Aceptar si desea imprimir el informe. De lo contrario, simplemente haga clic en Aceptar.

¿No puede decidir si imprimir el informe de conciliación? A menos que sea un contador de empresas o un contador que reconcilia una cuenta bancaria con otra persona, por ejemplo, su empleador o un cliente, no necesita imprimir el informe de conciliación.

Todo lo que hace la impresión es probar que reconcilió la cuenta. (Básicamente, esta prueba es la razón por la que debe imprimir el informe si es tenedor de libros o contable. La persona para la que está reconciliando la cuenta sabrá que hizo su trabajo y tendrá un papel para referirse para más adelante con cualquier pregunta). Además, siempre puede volver e imprimir el informe más tarde, si es necesario. QuickBooks guarda los informes de conciliación en Informes, operaciones bancarias y reconciliación previa.

Ahora cada depósito, retiro y cheque que acaba de borrar está marcado con una marca de verificación en su registro. Si no cree esto, abra el registro y descubra.

Si la diferencia no es igual a cero

Si la diferencia no es igual a cero, tiene un problema. Si hace clic en el botón Reconciliar ahora, QuickBooks le muestra el cuadro de diálogo Ajustar conciliación. Este cuadro de diálogo le dice qué tan desequilibrado es su cuenta y le pregunta si desea ajustar su cuenta desajustada.

El cuadro de diálogo Ajustar conciliación.

Haga clic en el botón Volver a conciliar si desea volver a la ventana Conciliar y comenzar la búsqueda de la transacción faltante o introducida incorrectamente.

Si desea forzar las dos cantidades para que coincidan, haga clic en Aceptar. Obligar a las dos cantidades a estar de acuerdo no es una muy buena idea. Para hacerlo, QuickBooks agrega una transacción borrada igual a la diferencia.

Posponer una conciliación (haciendo clic en el botón Dejar conciliar) y no elegir ajustar el saldo de la cuenta bancaria suele ser el mejor enfoque, porque luego puede localizar y corregir el problema cuando tenga nuevos ojos. Luego puede reiniciar la reconciliación y finalizar su trabajo. (Reinicia una conciliación de la misma manera que origina una).